Deixar classificações de ativos fora das métricas

Agora você pode deixar de fora das posições e métricas de portfólios e grupos econômicos os ativos de uma ou mais classificações, por exemplo, para analisar um portfólio sem os ativos de Renda Variável.

Os endpoints de portfólios e grupos econômicos que aceitam o filtro securityClassification, exceto o List Position Dividend Yield, passam a aceitar o novo parâmetro excludeSecurityClassification, com um ou mais identificadores de classificação, que podem ser obtidos no List Securities Classifications. Entre eles estão o List Positions, o Read Net Asset Value, o Read Time-Weighted Return e os equivalentes para grupos econômicos, como o Read Economic Group Net Asset Value.

Ao deixar uma classificação de fora, as subclasses abaixo dela também ficam de fora, e vale a classificação da sua organização, com as reclassificações. O filtro pode ser combinado com securityClassification, por exemplo, para analisar toda a Renda Fixa menos uma de suas subclasses.

Exemplo, com dois valores separados por vírgula: GET /portfolios/{portfolioId}/nav?frequency=DAILY&excludeSecurityClassification=VARIABLE_INCOME,MULTIMARKET.

Saiba mais em Classificação de Ativos.